Praca uszczęśliwia Treasury Manager Group Finance

IRIS GALERIE to jedna z najszybciej rozwijających się marek z segmentu experiential retail w Europie, specjalizująca się w wysokiej klasy fotografii tęczówki oka oraz immersyjnych doświadczeniach artystycznych. Grupa prowadzi międzynarodową działalność w Europie, Ameryce Północnej i Azji poprzez spółki zależne, joint venture oraz sieć franczyzową.

W związku z dalszą ekspansją międzynarodową oraz transformacją obszaru finansów Grupa wzmacnia swoją strukturę Finance, aby zwiększyć wiarygodność procesów księgowych, jakość raportowania, poziom zarządzania i kontroli oraz możliwość skalowania procesów we wszystkich krajach działalności.

Treasury Manager Group Finance

Miejsce pracy: Skawina

Treasury Manager odpowiada za bieżące zarządzanie środkami pieniężnymi Grupy oraz pełni funkcję głównego operacyjnego kontaktu dla partnerów bankowych we wszystkich krajach, w których działa Grupa.

Stanowisko obejmuje prognozowanie przepływów pieniężnych i zarządzanie płynnością, przygotowywanie i realizację płatności Grupy, nadzór nad procesami płatniczymi, administrację rachunkami bankowymi i pełnomocnictwami, procesy KYC oraz funkcjonowanie systemu kontroli w obszarze Treasury. Celem jest przejście Grupy od zdecentralizowanego monitorowania środków pieniężnych do ustrukturyzowanego i proaktywnego modelu zarządzania płynnością finansową.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI

Zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością:
- Odpowiedzialność za tygodniową prognozę przepływów pieniężnych Grupy oraz konsolidację dziennych pozycji gotówkowych wszystkich spółek.
- Monitorowanie płynności finansowej i potrzeb w zakresie finansowania, weryfikowanie przyjętych założeń oraz analiza odchyleń pomiędzy prognozami a rzeczywistymi przepływami.
- Zarządzanie pozycjami w wielu walutach, ekspozycją na ryzyko walutowe (FX) oraz przepływami z tytułu finansowania wewnątrzgrupowego.
- Wczesne identyfikowanie ryzyk związanych z płynnością oraz proponowanie odpowiednich działań zaradczych.
Relacje z bankami:
- Pełnienie funkcji bieżącego kontaktu dla partnerów bankowych Grupy we wszystkich krajach działalności.
- Zarządzanie strukturą bankową Grupy, w tym otwieraniem i zamykaniem rachunków, optymalizacją struktury oraz zakresem dostępnych usług bankowych.
- Negocjowanie i monitorowanie opłat bankowych, warunków współpracy oraz jakości świadczonych usług.
- Wsparcie rozmów dotyczących finansowania, gwarancji bankowych oraz rozwiązań płatniczych.
KYC i administracja rachunkami bankowymi:
- Odpowiedzialność za procesy KYC (Know Your Customer) i due diligence we współpracy ze wszystkimi partnerami bankowymi oraz bieżące aktualizowanie dokumentacji, w tym dokumentów korporacyjnych, informacji o beneficjentach rzeczywistych (UBO), osobach uprawnionych do reprezentacji oraz pełnomocnictwach.
- Prowadzenie kompletnej ewidencji rachunków bankowych, osób uprawnionych do podpisu, pełnomocnictw oraz dostępów do bankowości elektronicznej.
- Koordynowanie otwierania i zamykania rachunków oraz zmian w zakresie dostępów, w tym nadawania i odbierania dostępów użytkownikom na platformach bankowych.
Przygotowywanie, realizacja i nadzór nad płatnościami:
- Przygotowywanie, kontrolowanie i realizacja płatności Grupy za pośrednictwem platform bankowych, w tym płatności do dostawców, wynagrodzeń, podatków oraz rozliczeń wewnątrzgrupowych.
- Weryfikacja danych beneficjentów i rachunków bankowych przed zatwierdzeniem płatności oraz obsługa płatności pilnych i niestandardowych.
- Koordynowanie procesów płatniczych z działem Accounting oraz ustalanie priorytetów płatności z uwzględnieniem dostępnej płynności.
- Utrzymywanie odpowiednich procesów zatwierdzania płatności i zasady rozdziału obowiązków (segregation of duties) oraz egzekwowanie polityk Treasury Grupy i zasad dotyczących pełnomocnictw.
- Wzmacnianie mechanizmów zapobiegania oszustwom, w szczególności w zakresie zmian danych rachunków bankowych dostawców i weryfikacji płatności, oraz wsparcie podczas audytów.
Raportowanie i narzędzia:
- Przygotowywanie skonsolidowanej pozycji gotówkowej, raportów i dashboardów Treasury oraz materiałów na cotygodniowe spotkania komitetu ds. płynności finansowej.
- Usprawnianie integracji z systemami bankowymi, automatyzacja raportowania Treasury oraz dokumentowanie procedur.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie finansów, Treasury, rachunkowości lub pokrewnej dziedziny.
3–6 lat doświadczenia w obszarze Treasury lub zarządzania środkami pieniężnymi, najlepiej w międzynarodowej grupie kapitałowej.
Bardzo dobra znajomość prognozowania przepływów pieniężnych, realizacji płatności, operacji bankowych oraz zarządzania relacjami z bankami.
Praktyczna znajomość wymogów KYC, pełnomocnictw bankowych oraz zasad nadzoru nad procesami płatniczymi.
Zaawansowana znajomość Excela oraz doświadczenie w pracy z systemami ERP i/lub systemami Treasury Management oraz platformami bankowości elektronicznej; znajomość Odoo będzie dodatkowym atutem.
Biegła znajomość języka angielskiego
Wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania, skrupulatność i rzetelność.
Pewność siebie i dyplomacja w kontaktach z partnerami bankowymi.
Podejście oparte na kontroli i zarządzaniu ryzykiem, obejmujące governance, rozdział obowiązków oraz zapobieganie oszustwom.
Proaktywność i samodzielność w dynamicznie rozwijającej się Grupie

Benefity:

prywatna opieka medyczna
ubezpieczenie na życie
służbowy telefon do użytku prywatnego
brak dress code’u
kawa / herbata

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Praca uszczęśliwia

Opinie pracujących i szukających pracy

Praca: Treasury Manager Group Finance

Osoba na stanowisko kierownik referatu budżetu i finansów

Koordynator / Koordynatorka Finansów i Controllingu

Kierownik / Kierowniczka ds. ekonomicznych

Recruiting Specialist

HR Operations & Process Specialist

Specjalista / Specjalistka ds. zakupów

Order to Cash Senior Accountant with English and: French or German

Szukaj pracy

Praca

Ostatnie wpisy

Kategorie

Tagi